有価証券報告書-第113期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,820 | 4,264 |
| 減価償却費 | 1,667 | 1,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 367 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 93 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 29 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 190 | 3,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,679 | -2,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -914 | -2,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,115 | 4,026 |
| 事業構造改善費用 | － | 613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | -31 |
| その他 | 373 | -108 |
| 小計 | 8,136 | 9,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -93 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -379 | -752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,669 | 8,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134 | -405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39 |
| その他 | -123 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258 | -507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -700 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -17 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -486 | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553 | -1,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,876 | 6,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,586 | 26,301 |