四半期報告書-第113期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,584 | 1,133 |
| 減価償却費 | 780 | 858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 47 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 2 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38 | 1,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143 | 498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -263 | -789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -609 | -264 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6 | 808 |
| 事業構造改善費用 | － | 613 |
| その他 | 73 | -227 |
| 小計 | 1,811 | 3,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -47 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -80 | -415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,687 | 3,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76 | -256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39 |
| その他 | -60 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -700 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | － |
| 配当金の支払額 | -486 | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494 | -1,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034 | 1,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,586 | 21,567 |