四半期報告書-第112期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,902 | 1,584 |
| 減価償却費 | 674 | 780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 442 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 64 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -10 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -121 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,011 | 143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -594 | -263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,960 | -609 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 621 | 6 |
| その他 | -111 | 73 |
| 小計 | 987 | 1,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -64 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -1,033 | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107 | 1,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218 | -76 |
| その他 | -126 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -7 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -1,200 |
| 配当金の支払額 | -619 | -486 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -942 | 1,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,709 | 13,744 |