四半期報告書-第111期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,769 | 1,902 |
減価償却費 | 736 | 674 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | 442 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 100 | 70 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
支払利息 | 65 | 64 |
為替差損益(△は益) | -15 | -9 |
前受金の増減額(△は減少) | 191 | -121 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,648 | 2,011 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -445 | -594 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,687 | -3,960 |
未収入金の増減額(△は増加) | 325 | 621 |
その他 | -450 | -111 |
小計 | 5,632 | 987 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
利息の支払額 | -64 | -64 |
法人税等の支払額 | -444 | -1,033 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,126 | -107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -316 | -218 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
その他 | -8 | -126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -325 | -344 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -2 |
長期借入れによる収入 | - | 2,200 |
長期借入金の返済による支出 | - | -2,000 |
配当金の支払額 | -354 | -619 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -365 | -422 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -67 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,371 | -942 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,171 | 12,228 |