四半期報告書-第111期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,769 | 1,902 |
| 減価償却費 | 736 | 674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 442 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 65 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -9 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 191 | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,648 | 2,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -445 | -594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,687 | -3,960 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 325 | 621 |
| その他 | -450 | -111 |
| 小計 | 5,632 | 987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -64 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -444 | -1,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,126 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -316 | -218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -8 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -2 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -354 | -619 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365 | -422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,371 | -942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,171 | 12,228 |