四半期報告書-第110期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 868 | 1,769 |
| 減価償却費 | 631 | 736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 151 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 65 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -15 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 83 | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,554 | 1,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123 | -445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,278 | 1,687 |
| その他 | -23 | -124 |
| 小計 | 2,476 | 5,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -65 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -196 | -444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,216 | 5,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -193 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22 | -11 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | － |
| 配当金の支払額 | -197 | -354 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220 | -365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,729 | 4,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,384 | 17,755 |