四半期報告書-第109期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 556 | 868 |
減価償却費 | 767 | 631 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 97 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 84 | 151 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
支払利息 | 67 | 65 |
為替差損益(△は益) | -16 | 3 |
前受金の増減額(△は減少) | -537 | 83 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,951 | -2,554 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 179 | -123 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,085 | 3,278 |
その他 | 599 | -23 |
小計 | 2,565 | 2,476 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
利息の支払額 | -67 | -65 |
法人税等の支払額 | -170 | -196 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,330 | 2,216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 0 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -92 | -74 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
その他 | -170 | -193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -440 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -22 |
長期借入れによる収入 | - | 800 |
長期借入金の返済による支出 | - | -800 |
配当金の支払額 | -197 | -197 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -656 | -220 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -195 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,218 | 1,729 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,230 | 13,208 |