四半期報告書-第108期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 485 | 556 |
| 減価償却費 | 659 | 767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 128 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -3 |
| 支払利息 | 73 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -16 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45 | -537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,247 | 1,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38 | 179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,410 | -1,085 |
| その他 | -10 | 599 |
| 小計 | 1,253 | 2,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 3 |
| 利息の支払額 | -73 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -158 | -170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,030 | 2,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119 | -92 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| その他 | -98 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | -440 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -18 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | － |
| 配当金の支払額 | -148 | -197 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 601 | 1,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,797 | 8,230 |