四半期報告書-第107期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 589 | 485 |
| 減価償却費 | 608 | 659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 139 | 128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 66 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,567 | 1,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -557 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,006 | -1,410 |
| その他 | -1 | -10 |
| 小計 | -2,718 | 1,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -65 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -131 | -158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,909 | 1,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -54 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,079 | -60 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -700 |
| 配当金の支払額 | -98 | -148 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,744 | -229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350 | 601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,567 | 4,797 |