四半期報告書-第106期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51 | 589 |
| 減価償却費 | 652 | 608 |
| のれん償却額 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -7 |
| 支払利息 | 81 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -342 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,531 | -5,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59 | -557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -734 | 2,006 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | － |
| その他 | 186 | -1 |
| 小計 | 1,381 | -2,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 7 |
| 利息の支払額 | -82 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -35 | -131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,273 | -2,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -59 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,281 | 1,079 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60 | -36 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 配当金の支払額 | － | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,341 | 2,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -990 | -350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,244 | 3,567 |