四半期報告書-第105期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,484 | 51 |
| 減価償却費 | 699 | 652 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -473 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -10 |
| 支払利息 | 83 | 81 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 136 | -342 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,831 | 1,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,022 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,013 | -734 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -52 |
| その他 | 410 | 186 |
| 小計 | -1,846 | 1,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | -84 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -126 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,049 | 1,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145 | -64 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| その他 | -53 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,384 | -2,281 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -111 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,473 | -2,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -767 | -990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,024 | 4,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,257 | 3,244 |