芝浦メカトロニクス（6590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 116 | -1,484 |
| 減価償却費 | 690 | 699 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 108 | -473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 97 | 83 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7 | 136 |
| 為替差損益（△は益） | 56 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,126 | 2,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -519 | -1,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -372 | -3,013 |
| その他 | 142 | 410 |
| 小計 | 1,438 | -1,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | -97 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -69 | -126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,280 | -2,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90 | -145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 342 | 2 |
| その他 | -164 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,351 | 1,384 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -211 | -111 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,200 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -98 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158 | 1,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,159 | -767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,352 | 4,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,512 | 4,257 |
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