芝浦メカトロニクス（6590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 42 | 116 |
| 減価償却費 | 890 | 690 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 46 | － |
| 負ののれん償却額 | -19 | － |
| のれん償却額 | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -189 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 259 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -9 |
| 支払利息 | 90 | 97 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -92 | -7 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 426 | 1,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246 | -519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252 | -372 |
| その他 | -690 | 142 |
| 小計 | 1,280 | 1,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | -91 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -68 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,126 | 1,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -90 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 342 |
| その他 | -212 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286 | 84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120 | 1,351 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -326 | -211 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,200 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -98 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 113 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333 | -158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486 | 1,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,117 | 6,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,603 | 4,512 |
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