四半期報告書-第114期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,133 | 4,258 |
| 減価償却費 | 858 | 849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 163 | -127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 47 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 25 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,006 | 2,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 498 | -1,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -789 | -1,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -264 | 894 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 808 | 560 |
| 事業構造改善費用 | 613 | － |
| その他 | -227 | -145 |
| 小計 | 3,826 | 6,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -46 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -415 | -1,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,365 | 5,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -256 | -699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | － |
| その他 | -67 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283 | -792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -700 | -500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -8 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -486 | -1,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,195 | -2,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,981 | 2,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,301 | 28,526 |