芝浦メカトロニクス（6590）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 13:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,258 | 5,033 |
| 減価償却費 | 849 | 1,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -127 | -208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -8 |
| 支払利息 | 41 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | 37 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,761 | 1,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,103 | -1,142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,654 | -2,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 894 | 2,516 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 560 | 542 |
| その他 | -145 | 25 |
| 小計 | 6,312 | 6,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 8 |
| 利息の支払額 | -43 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -1,097 | -1,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,173 | 5,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -699 | -402 |
| その他 | -92 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -11 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -860 | |
| 配当金の支払額 | -1,017 | -2,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,327 | -3,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,224 | 1,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,160 | 28,588 |
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