芝浦メカトロニクス（6590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,033 | 5,550 |
| 減価償却費 | 1,076 | 1,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -208 | -238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129 | -187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -41 |
| 支払利息 | 35 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 37 | 54 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,239 | 444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,142 | 5,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,236 | -1,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,516 | -5,824 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 542 | 1,256 |
| その他 | 25 | 389 |
| 小計 | 6,781 | 6,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 41 |
| 利息の支払額 | -35 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -1,639 | -1,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,114 | 4,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -402 | -977 |
| その他 | -76 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -1,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -17 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -860 | |
| 配当金の支払額 | -2,477 | -2,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,349 | -2,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | 263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,427 | 1,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,588 | 28,245 |
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