芝浦メカトロニクス（6590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,550 | 7,369 |
| 減価償却費 | 1,236 | 1,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -238 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -187 | -212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -42 |
| 支払利息 | 39 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | -70 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 444 | -905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,135 | -177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,737 | -6,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,824 | 888 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,256 | 55 |
| その他 | 389 | -308 |
| 小計 | 6,077 | 1,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 42 |
| 利息の支払額 | -39 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -1,516 | -2,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,561 | -1,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -977 | -2,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -609 |
| その他 | -154 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,131 | -3,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200 | 650 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,200 | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,629 | -3,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,647 | -3,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 263 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,046 | -7,897 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,245 | 20,566 |
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