芝浦メカトロニクス（6590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,977 | 14,900 |
| 減価償却費 | 2,671 | 3,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -974 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -406 | -377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -79 |
| 支払利息 | 87 | 117 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | -20 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,016 | -953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,656 | 26 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,855 | -7,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,822 | 1,604 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31 | -2,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172 | -197 |
| その他 | 516 | -92 |
| 小計 | 9,972 | 8,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 79 |
| 利息の支払額 | -89 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -2,976 | -4,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,988 | 4,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,915 | -7,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -609 |
| その他 | -300 | -289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,216 | -8,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,400 | 650 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34 | -22 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,400 | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,629 | -3,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,666 | -3,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,264 | -7,133 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,464 | 21,330 |
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