キャッシュ・フローの状況
2024年6月19日 14:04
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -37億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 59億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,917 | -1,612 | -637 | 1,305 | -2,276 | 9,059 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -4,653 | -90 | 223 | -4,743 | -714 | 4,384 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,715 | 10 | -1,592 | 3,725 | -104 | 6,526 | 通期 | 4,439 | -45 | -2,681 | 4,394 | -105 | 6,117 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,126 | -286 | -333 | 840 | -106 | 6,603 | 3Q | 148 | -265 | -687 | -117 | -119 | 5,276 | 通期 | -2,764 | -457 | 484 | -3,221 | -123 | 3,352 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,280 | 84 | -158 | 1,364 | -90 | 4,512 | 通期 | 1,533 | -177 | 392 | 1,356 | -267 | 5,024 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -2,049 | -200 | 1,473 | -2,249 | -145 | 4,257 | 通期 | -2,553 | -311 | 1,949 | -2,864 | -161 | 4,234 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,273 | -7 | -2,341 | 1,266 | -64 | 3,244 | 通期 | 3,269 | -60 | -3,732 | 3,209 | -37 | 3,918 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,909 | -154 | 2,744 | -3,063 | -97 | 3,567 | 通期 | -750 | -278 | 1,245 | -1,028 | -217 | 4,195 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,030 | -214 | -229 | 816 | -119 | 4,797 | 通期 | 3,645 | -394 | -368 | 3,251 | -303 | 7,012 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,330 | -260 | -656 | 2,070 | -92 | 8,230 | 通期 | 5,789 | -537 | -674 | 5,252 | -292 | 11,479 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,216 | -266 | -220 | 1,950 | -74 | 13,208 | 通期 | 5,148 | -654 | -2,640 | 4,494 | -392 | 13,384 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,126 | -325 | -365 | 4,801 | -316 | 17,755 | 通期 | 1,461 | -721 | -870 | 740 | -1,717 | 13,171 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -107 | -344 | -422 | -451 | -218 | 12,228 | 通期 | 1,279 | -900 | -826 | 379 | -2,230 | 12,709 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,687 | -136 | -494 | 1,551 | -76 | 13,744 | 通期 | 7,669 | -258 | -553 | 7,411 | -1,241 | 19,586 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,365 | -283 | -1,195 | 3,082 | -256 | 21,567 | 通期 | 8,297 | -507 | -1,205 | 7,790 | -2,229 | 26,301 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,173 | -792 | -2,327 | 4,381 | -699 | 28,526 | 通期 | 4,572 | -1,375 | -2,436 | 3,197 | -2,739 | 27,160 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,114 | -478 | -3,349 | 4,636 | -402 | 28,588 | 通期 | 5,987 | -2,308 | -3,748 | 3,679 | -5,327 | 27,199 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 29億1700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -46億5300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 44億3900万
- 2011年3月（連） マイ転
- -27億6400万
- 2012年3月（連） プラ転
- 15億3300万
- 2013年3月（連） マイ転
- -25億5300万
- 2014年3月（連） プラ転
- 32億6900万
- 2015年3月（連） マイ転
- -7億5000万
- 2016年3月（連） プラ転
- 36億4500万
- 2017年3月（連） +58.82%
- 57億8900万
- 2018年3月（連） -11.07%
- 51億4800万
- 2019年3月（連） -71.62%
- 14億6100万
- 2020年3月（連） -12.46%
- 12億7900万
- 2021年3月（連） +499.61%
- 76億6900万
- 2022年3月（連） +8.19%
- 82億9700万
- 2023年3月（連） -44.9%
- 45億7200万
- 2024年3月（連） +30.95%
- 59億8700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -16億1200万
- 2009年3月（連）投入-94.42%
- -9000万
- 2010年3月（連）投入-50%
- -4500万
- 2011年3月（連）投入+915.56%
- -4億5700万
- 2012年3月（連）投入-61.27%
- -1億7700万
- 2013年3月（連）投入+75.71%
- -3億1100万
- 2014年3月（連）投入-80.71%
- -6000万
- 2015年3月（連）投入+363.33%
- -2億7800万
- 2016年3月（連）投入+41.73%
- -3億9400万
- 2017年3月（連）投入+36.29%
- -5億3700万
- 2018年3月（連）投入+21.79%
- -6億5400万
- 2019年3月（連）投入+10.24%
- -7億2100万
- 2020年3月（連）投入+24.83%
- -9億
- 2021年3月（連）投入-71.33%
- -2億5800万
- 2022年3月（連）投入+96.51%
- -5億700万
- 2023年3月（連）投入+171.2%
- -13億7500万
- 2024年3月（連）投入+67.85%
- -23億800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -6億3700万
- 2009年3月（連）資金調達
- 2億2300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -26億8100万
- 2011年3月（連）資金調達
- 4億8400万
- 2012年3月（連）資金調達
- 3億9200万
- 2013年3月（連）資金調達
- 19億4900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -37億3200万
- 2015年3月（連）資金調達
- 12億4500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億6800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -6億7400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -26億4000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -8億7000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -8億2600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -5億5300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -12億500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -24億3600万
- 2024年3月（連）返済還元
- -37億4800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 13億500万
- 2009年3月（連） マイ転
- -47億4300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 43億9400万
- 2011年3月（連） マイ転
- -32億2100万
- 2012年3月（連） プラ転
- 13億5600万
- 2013年3月（連） マイ転
- -28億6400万
- 2014年3月（連） プラ転
- 32億900万
- 2015年3月（連） マイ転
- -10億2800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 32億5100万
- 2017年3月（連） +61.55%
- 52億5200万
- 2018年3月（連） -14.43%
- 44億9400万
- 2019年3月（連） -83.53%
- 7億4000万
- 2020年3月（連） -48.78%
- 3億7900万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 74億1100万
- 2022年3月（連） +5.11%
- 77億9000万
- 2023年3月（連） -58.96%
- 31億9700万
- 2024年3月（連） +15.08%
- 36億7900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -22億7600万
- 2009年3月（連）減少-68.63%
- -7億1400万
- 2010年3月（連）減少-85.29%
- -1億500万
- 2011年3月（連）増加+17.14%
- -1億2300万
- 2012年3月（連）増加+117.07%
- -2億6700万
- 2013年3月（連）減少-39.7%
- -1億6100万
- 2014年3月（連）減少-77.02%
- -3700万
- 2015年3月（連）増加+486.49%
- -2億1700万
- 2016年3月（連）増加+39.63%
- -3億300万
- 2017年3月（連）減少-3.63%
- -2億9200万
- 2018年3月（連）増加+34.25%
- -3億9200万
- 2019年3月（連）増加+338.01%
- -17億1700万
- 2020年3月（連）増加+29.88%
- -22億3000万
- 2021年3月（連）減少-44.35%
- -12億4100万
- 2022年3月（連）増加+79.61%
- -22億2900万
- 2023年3月（連）増加+22.88%
- -27億3900万
- 2024年3月（連）増加+94.49%
- -53億2700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 90億5900万
- 2009年3月（連） -51.61%
- 43億8400万
- 2010年3月（連） +39.53%
- 61億1700万
- 2011年3月（連） -45.2%
- 33億5200万
- 2012年3月（連） +49.88%
- 50億2400万
- 2013年3月（連） -15.72%
- 42億3400万
- 2014年3月（連） -7.46%
- 39億1800万
- 2015年3月（連） +7.07%
- 41億9500万
- 2016年3月（連） +67.15%
- 70億1200万
- 2017年3月（連） +63.71%
- 114億7900万
- 2018年3月（連） +16.6%
- 133億8400万
- 2019年3月（連） -1.59%
- 131億7100万
- 2020年3月（連） -3.51%
- 127億900万
- 2021年3月（連） +54.11%
- 195億8600万
- 2022年3月（連） +34.28%
- 263億100万
- 2023年3月（連） +3.27%
- 271億6000万
- 2024年3月（連） +0.14%
- 271億9900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.39%
- 2009年3月（連）
- -9.49%
- 2010年3月（連）
- 10.8%
- 2011年3月（連）
- -5.98%
- 2012年3月（連）
- 3.89%
- 2013年3月（連）
- -8.4%
- 2014年3月（連）
- 9.3%
- 2015年3月（連）
- -1.71%
- 2016年3月（連）
- 8%
- 2017年3月（連）
- 13.55%
- 2018年3月（連）
- 10.45%
- 2019年3月（連）
- 2.75%
- 2020年3月（連）
- 2.71%
- 2021年3月（連）
- 17.12%
- 2022年3月（連）
- 16.84%
- 2023年3月（連）
- 7.49%
- 2024年3月（連）
- 8.86%