芝浦メカトロニクス（6590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,521 | -1,815 |
| 減価償却費 | 1,421 | 1,336 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 46 |
| 負ののれん償却額 | -29 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 125 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -7 |
| 支払利息 | 180 | 134 |
| 有形固定資産廃棄損 | 0 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 24 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36 | -320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,500 | 2,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 379 | -965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,018 | 634 |
| その他 | 845 | -883 |
| 小計 | 3,878 | 386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 7 |
| 利息の支払額 | -179 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,715 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104 | -119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 91 |
| その他 | 21 | -248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10 | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | -325 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -592 | -475 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,592 | -687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,141 | -841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,384 | 6,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,526 | 5,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
