有価証券報告書-第112期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,058 | 15,959 |
| 電子記録債権 | 93 | 11 |
| 売掛金 | ※2 23,968 | ※2 19,557 |
| 商品及び製品 | 36 | 139 |
| 仕掛品 | 1,057 | 1,003 |
| 原材料及び貯蔵品 | 109 | 78 |
| 前払費用 | ※2 116 | ※2 133 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,370 | 1,050 |
| 未収入金 | ※2 1,196 | ※2 732 |
| 未収消費税等 | 1,083 | 1,284 |
| その他 | ※2 315 | ※2 65 |
| 貸倒引当金 | △1,085 | △1,447 |
| 流動資産合計 | 37,321 | 38,569 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,788 | 8,419 |
| 構築物 | 94 | 80 |
| 機械及び装置 | 637 | 1,175 |
| 車両運搬具 | 9 | 4 |
| 工具、器具及び備品 | 165 | 146 |
| 土地 | 68 | 69 |
| 建設仮勘定 | 969 | 535 |
| 有形固定資産合計 | 10,732 | 10,431 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 317 | 339 |
| 商標権 | 1 | 0 |
| 意匠権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 246 | 166 |
| その他 | 17 | 17 |
| 無形固定資産合計 | 582 | 525 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 27 | 39 |
| 関係会社株式 | 285 | 285 |
| 関係会社出資金 | 87 | 87 |
| 長期貸付金 | 2 | 1 |
| 長期前払費用 | 12 | 4 |
| 繰延税金資産 | 585 | 567 |
| その他 | 190 | 172 |
| 投資その他の資産合計 | 1,190 | 1,156 |
| 固定資産合計 | 12,505 | 12,113 |
| 資産合計 | 49,827 | 50,683 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,120 | 1,648 |
| 買掛金 | ※2 6,369 | ※2 6,506 |
| 短期借入金 | 4,700 | 4,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,200 | - |
| 未払金 | ※2 20 | ※2 48 |
| 未払法人税等 | 78 | 411 |
| 未払費用 | ※2 2,902 | ※2 2,415 |
| 前受金 | 492 | 689 |
| 預り金 | 50 | 48 |
| 役員賞与引当金 | 36 | 38 |
| その他 | 110 | 113 |
| 流動負債合計 | 18,081 | 16,519 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,600 | 5,800 |
| 長期未払金 | 2 | 2 |
| 退職給付引当金 | 5,155 | 5,018 |
| 修繕引当金 | 300 | 311 |
| 長期預り保証金 | 3,078 | 3,078 |
| 資産除去債務 | 78 | 78 |
| 固定負債合計 | 13,214 | 14,289 |
| 負債合計 | 31,296 | 30,808 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,761 | 6,761 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,939 | 6,939 |
| その他資本剰余金 | 2,098 | 2,098 |
| 資本剰余金合計 | 9,037 | 9,037 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 353 | 353 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,396 | 7,721 |
| 利益剰余金合計 | 6,749 | 8,074 |
| 自己株式 | △4,021 | △4,013 |
| 株主資本合計 | 18,526 | 19,859 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4 | 14 |
| 評価・換算差額等合計 | 4 | 14 |
| 純資産合計 | 18,530 | 19,874 |
| 負債純資産合計 | 49,827 | 50,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
