デンヨー（6517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 497 | 1,799 |
| 減価償却費 | 193 | 203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -98 |
| 支払利息 | 9 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264 | -4,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93 | -396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,053 | 546 |
| その他 | -68 | 584 |
| 小計 | 1,431 | -1,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 110 |
| 利息の支払額 | -9 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -124 | -263 |
| 法人税等の還付額 | 163 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,551 | -1,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -201 | -644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -897 | － |
| その他 | 2 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,036 | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | -270 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -116 | -161 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342 | 1,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24 | -1,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,577 | 10,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,602 | 7,603 |
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