デンヨー（6517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,799 | 2,005 |
| 減価償却費 | 203 | 299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -76 |
| 支払利息 | 2 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,204 | 4,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -396 | -851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 546 | -278 |
| その他 | 584 | -54 |
| 小計 | -1,581 | 5,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 102 |
| 利息の支払額 | -3 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -263 | -1,630 |
| 法人税等の還付額 | 55 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,683 | 3,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -644 | -711 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 500 |
| その他 | -11 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -654 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -297 |
| 配当金の支払額 | -161 | -230 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -27 |
| その他 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,135 | -766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,188 | 2,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,791 | 7,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,603 | 8,970 |
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