キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,340 | 3,122 |
| 減価償却費 | 4,094 | 3,051 |
| のれん償却額 | 72 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 196 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 8 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 214 | 226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -180 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 40 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,617 | -5,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 508 | -398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182 | 363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33 | 148 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20 |
| その他 | 253 | 525 |
| 小計 | 5,508 | 1,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 176 |
| 利息の支払額 | -14 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -368 | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,315 | 1,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,350 | -900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100 | 2,370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,302 | -1,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,769 | -1,618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 798 | 200 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -238 |
| その他 | 136 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,397 | -1,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 配当金の支払額 | -332 | -325 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -756 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,494 | -325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455 | -240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,328 | 8,318 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 314 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535 | 97 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,318 | 8,489 |
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