キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 12:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 27億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 61億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -69億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,209 | -3,741 | -1,245 | 2,468 | -1,403 | 14,773 | 通期 | 13,939 | -6,279 | -2,386 | 7,660 | -3,329 | 18,839 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,475 | 276 | -1,032 | 5,751 | -1,396 | 23,608 | 通期 | 8,242 | -2,874 | -2,520 | 5,368 | -2,227 | 21,606 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,300 | -1,371 | -717 | 4,929 | -3,220 | 25,514 | 通期 | 9,787 | -4,336 | -1,771 | 5,451 | -6,114 | 25,138 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,358 | -1,825 | -810 | 1,533 | -1,830 | 25,892 | 通期 | 6,616 | -1,882 | -1,716 | 4,734 | -2,873 | 28,283 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,020 | -737 | -613 | 2,283 | -1,002 | 29,873 | 通期 | 8,046 | -13,308 | 16,048 | -5,262 | -2,518 | 38,934 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,929 | 7,152 | -17,912 | 13,081 | -1,418 | 34,061 | 通期 | 12,649 | 4,920 | -26,925 | 17,569 | -7,153 | 29,620 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,755 | -1,536 | -3,130 | 3,219 | - | 29,613 | 通期 | 12,250 | -3,857 | -3,880 | 8,393 | -4,984 | 34,301 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,913 | -3,033 | -4,988 | 1,880 | - | 31,401 | 通期 | 8,471 | -4,966 | -10,022 | 3,505 | -5,183 | 28,319 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 550 | -5,557 | -1,084 | -5,007 | - | 23,016 | 通期 | 3,751 | -13,899 | 1,449 | -10,148 | -12,102 | 20,098 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,114 | -6,957 | 2,752 | -843 | - | 22,417 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 76億6000万
- 2016年3月（連） -29.92%
- 53億6800万
- 2017年3月（連） +1.55%
- 54億5100万
- 2018年3月（連） -13.15%
- 47億3400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -52億6200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 175億6900万
- 2021年3月（連） -52.23%
- 83億9300万
- 2022年3月（連） -58.24%
- 35億500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -101億4800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.69%
- 2016年3月（連）
- 7.6%
- 2017年3月（連）
- 9.18%
- 2018年3月（連）
- 6.12%
- 2019年3月（連）
- 6.88%
- 2020年3月（連）
- 9.07%
- 2021年3月（連）
- 8.88%
- 2022年3月（連）
- 6.38%
- 2023年3月（連）
- 2.56%