6651 日東工業

6651
2024/04/19
時価
1630億円
PER 予
19.6倍
2010年以降
赤字-29.04倍
(2010-2023年)
PBR
1.46倍
2010年以降
0.48-1.5倍
(2010-2023年)
配当 予
5.11%
ROE 予
7.46%
ROA 予
5.13%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 12:07
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 27億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 61億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -69億5700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q6,209-3,741-1,2452,468-1,40314,773
通期13,939-6,279-2,3867,660-3,32918,839
2016年
3月期
連結
2Q5,475276-1,0325,751-1,39623,608
通期8,242-2,874-2,5205,368-2,22721,606
2017年
3月期
連結
2Q6,300-1,371-7174,929-3,22025,514
通期9,787-4,336-1,7715,451-6,11425,138
2018年
3月期
連結
2Q3,358-1,825-8101,533-1,83025,892
通期6,616-1,882-1,7164,734-2,87328,283
2019年
3月期
連結
2Q3,020-737-6132,283-1,00229,873
通期8,046-13,30816,048-5,262-2,51838,934
2020年
3月期
連結
2Q5,9297,152-17,91213,081-1,41834,061
通期12,6494,920-26,92517,569-7,15329,620
2021年
3月期
連結
2Q4,755-1,536-3,1303,219-29,613
通期12,250-3,857-3,8808,393-4,98434,301
2022年
3月期
連結
2Q4,913-3,033-4,9881,880-31,401
通期8,471-4,966-10,0223,505-5,18328,319
2023年
3月期
連結
2Q550-5,557-1,084-5,007-23,016
通期3,751-13,8991,449-10,148-12,10220,098
2024年
3月期
連結
2Q6,114-6,9572,752-843-22,417
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
139億3900万
2016年3月(連) -40.87%
82億4200万
2017年3月(連) +18.75%
97億8700万
2018年3月(連) -32.4%
66億1600万
2019年3月(連) +21.61%
80億4600万
2020年3月(連) +57.21%
126億4900万
2021年3月(連) -3.15%
122億5000万
2022年3月(連) -30.85%
84億7100万
2023年3月(連) -55.72%
37億5100万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-62億7900万
2016年3月(連)投入-54.23%
-28億7400万
2017年3月(連)投入+50.87%
-43億3600万
2018年3月(連)投入-56.6%
-18億8200万
2019年3月(連)投入+607.12%
-133億800万
2020年3月(連)資金回収
49億2000万
2021年3月(連)資金投入
-38億5700万
2022年3月(連)投入+28.75%
-49億6600万
2023年3月(連)投入+179.88%
-138億9900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-23億8600万
2016年3月(連)返済還元
-25億2000万
2017年3月(連)返済還元
-17億7100万
2018年3月(連)返済還元
-17億1600万
2019年3月(連)資金調達
160億4800万
2020年3月(連)返済還元
-269億2500万
2021年3月(連)返済還元
-38億8000万
2022年3月(連)返済還元
-100億2200万
2023年3月(連)資金調達
14億4900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
76億6000万
2016年3月(連) -29.92%
53億6800万
2017年3月(連) +1.55%
54億5100万
2018年3月(連) -13.15%
47億3400万
2019年3月(連) マイ転
-52億6200万
2020年3月(連) プラ転
175億6900万
2021年3月(連) -52.23%
83億9300万
2022年3月(連) -58.24%
35億500万
2023年3月(連) マイ転
-101億4800万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-33億2900万
2016年3月(連)減少-33.1%
-22億2700万
2017年3月(連)増加+174.54%
-61億1400万
2018年3月(連)減少-53.01%
-28億7300万
2019年3月(連)減少-12.36%
-25億1800万
2020年3月(連)増加+184.07%
-71億5300万
2021年3月(連)減少-30.32%
-49億8400万
2022年3月(連)増加+3.99%
-51億8300万
2023年3月(連)増加+133.49%
-121億200万

現金等#8

2015年3月(連)
188億3900万
2016年3月(連) +14.69%
216億600万
2017年3月(連) +16.35%
251億3800万
2018年3月(連) +12.51%
282億8300万
2019年3月(連) +37.66%
389億3400万
2020年3月(連) -23.92%
296億2000万
2021年3月(連) +15.8%
343億100万
2022年3月(連) -17.44%
283億1900万
2023年3月(連) -29.03%
200億9800万

営業CFマージン

2015年3月(連)
12.69%
2016年3月(連)
7.6%
2017年3月(連)
9.18%
2018年3月(連)
6.12%
2019年3月(連)
6.88%
2020年3月(連)
9.07%
2021年3月(連)
8.88%
2022年3月(連)
6.38%
2023年3月(連)
2.56%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高