日東工業（6651）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,773 | 5,384 |
| 減価償却費 | 2,925 | 3,145 |
| のれん償却額 | 85 | 58 |
| 負ののれん発生益 | -2,395 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -331 | -1,308 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 32 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | 1 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -172 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -217 |
| 支払利息 | 76 | 148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 30 | -47 |
| 固定資産除却損 | 25 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 和解金 | － | 256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,512 | 3,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,991 | -102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,294 | -2,245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 707 | -2,066 |
| その他 | -709 | -710 |
| 小計 | 10,077 | 6,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 231 |
| 利息の支払額 | -62 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -2,859 | -2,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,331 | 4,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -223 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162 | 828 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,695 | -2,811 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311 | -256 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 30 |
| 貸付けによる支出 | -330 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,216 | － |
| その他 | -198 | -470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,587 | -2,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,649 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -2,009 |
| 配当金の支払額 | -6,003 | -3,649 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -85 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,534 | -5,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 507 | -300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,786 | -4,552 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,198 | 28,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
