日東工業（6651）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(2024/04/01-2024/09/30)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,240 | 6,773 |
| 減価償却費 | 2,128 | 2,925 |
| のれん償却額 | 122 | 85 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134 | -331 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 3 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -8 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | | -172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -177 |
| 支払利息 | 25 | 76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 30 |
| 固定資産除却損 | 12 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -64 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,552 | 6,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,961 | -1,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,623 | -1,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 386 | 707 |
| その他 | -3 | -709 |
| 小計 | 6,576 | 10,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 177 |
| 利息の支払額 | -20 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -615 | -2,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,114 | 7,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -197 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 136 | 162 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,904 | -6,695 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -311 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,216 |
| 子会社の清算による収入 | 64 | － |
| その他 | -42 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,957 | -10,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12 | 8,649 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27 | -25 |
| 配当金の支払額 | -2,161 | -6,003 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -44 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,752 | 4,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 409 | 507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,318 | 1,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,417 | 27,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
