四半期報告書-第76期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,734 | 5,240 |
減価償却費 | 1,972 | 2,128 |
のれん償却額 | 181 | 122 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -82 | -134 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | 31 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | 24 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | 5 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 210 | -11 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -47 | |
受取利息及び受取配当金 | -73 | -151 |
支払利息 | 2 | 25 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -2 |
固定資産除却損 | 25 | 12 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 1 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -64 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,573 | 2,552 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -4,044 | -1,961 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -352 | -1,623 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -74 | 386 |
その他 | -666 | -3 |
小計 | 2,387 | 6,576 |
利息及び配当金の受取額 | 72 | 174 |
利息の支払額 | -3 | -20 |
法人税等の支払額 | -1,906 | -615 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 550 | 6,114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -256 | -197 |
定期預金の払戻による収入 | 338 | 136 |
固定資産の取得による支出 | -5,599 | -6,904 |
固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -24 | -60 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 40 |
子会社の清算による収入 | - | 64 |
その他 | -18 | -42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,557 | -6,957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -85 | -12 |
長期借入れによる収入 | - | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -27 |
配当金の支払額 | -945 | -2,161 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
その他 | -52 | -44 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,084 | 2,752 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 788 | 409 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,303 | 2,318 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,098 | 22,417 |