四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,054 | 2,734 |
減価償却費 | 2,005 | 1,972 |
のれん償却額 | 242 | 181 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -314 | -82 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | 31 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25 | -8 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 210 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -54 | -47 |
受取利息及び受取配当金 | -75 | -73 |
支払利息 | 5 | 2 |
固定資産売却損益(△は益) | 11 | 0 |
固定資産除却損 | 13 | 25 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,501 | 2,573 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,985 | -4,044 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,564 | -352 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -585 | -74 |
その他 | -389 | -666 |
小計 | 6,847 | 2,387 |
利息及び配当金の受取額 | 69 | 72 |
利息の支払額 | -5 | -3 |
法人税等の支払額 | -1,998 | -1,906 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,913 | 550 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5 | -256 |
定期預金の払戻による収入 | 23 | 338 |
固定資産の取得による支出 | -3,072 | -5,599 |
固定資産の売却による収入 | 71 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -24 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | - |
その他 | -52 | -18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,033 | -5,557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,079 | -85 |
配当金の支払額 | -1,864 | -945 |
自己株式の取得による支出 | -83 | |
自己株式の処分による収入 | 83 | - |
その他 | -44 | -52 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,988 | -1,084 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208 | 788 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,900 | -5,303 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,401 | 23,016 |