四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,054 | 2,734 |
| 減価償却費 | 2,005 | 1,972 |
| のれん償却額 | 242 | 181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -314 | -82 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -8 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 210 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -54 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -73 |
| 支払利息 | 5 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | 0 |
| 固定資産除却損 | 13 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,501 | 2,573 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,985 | -4,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,564 | -352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -585 | -74 |
| その他 | -389 | -666 |
| 小計 | 6,847 | 2,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 72 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,998 | -1,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,913 | 550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | 338 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,072 | -5,599 |
| 固定資産の売却による収入 | 71 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -24 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | － |
| その他 | -52 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,033 | -5,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,079 | -85 |
| 配当金の支払額 | -1,864 | -945 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | |
| 自己株式の処分による収入 | 83 | － |
| その他 | -44 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,988 | -1,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208 | 788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,900 | -5,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,401 | 23,016 |