四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,209 | 4,054 |
減価償却費 | 1,825 | 2,005 |
のれん償却額 | 492 | 242 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -498 | -314 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | 28 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22 | -25 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -16 | |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -9 | -54 |
受取利息及び受取配当金 | -84 | -75 |
支払利息 | 17 | 5 |
固定資産売却損益(△は益) | 11 | |
固定資産除却損 | 10 | 13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -20 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,138 | 5,501 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,202 | -1,985 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 160 | -1,564 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -485 | -585 |
その他 | -670 | -389 |
小計 | 7,901 | 6,847 |
利息及び配当金の受取額 | 83 | 69 |
利息の支払額 | -17 | -5 |
法人税等の支払額 | -3,211 | -1,998 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,755 | 4,913 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -5 |
定期預金の払戻による収入 | 836 | 23 |
固定資産の取得による支出 | -2,643 | -3,072 |
固定資産の売却による収入 | 1 | 71 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 5 |
その他 | 269 | -52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,536 | -3,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,687 | -3,079 |
配当金の支払額 | -1,415 | -1,864 |
自己株式の取得による支出 | -83 | |
自己株式の処分による収入 | - | 83 |
その他 | -27 | -44 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,130 | -4,988 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | 208 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6 | -2,900 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,613 | 31,401 |