キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,934 | 5,209 |
| 減価償却費 | 1,888 | 1,825 |
| のれん償却額 | 289 | 492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -498 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -22 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -84 |
| 支払利息 | 29 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | |
| 固定資産除却損 | 14 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -247 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 215 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -75 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,617 | 4,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -821 | -2,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | 160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138 | -485 |
| その他 | -835 | -670 |
| 小計 | 7,649 | 7,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 83 |
| 利息の支払額 | -40 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,821 | -3,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,929 | 4,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -264 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,204 | 836 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,628 | -2,643 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,891 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| その他 | -20 | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,152 | -1,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,656 | -1,687 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69 | － |
| 配当金の支払額 | -810 | -1,415 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -9,342 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,239 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 233 | － |
| その他 | -26 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,912 | -3,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,968 | -6 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,620 | 29,613 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96 | － |
