キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,197 | 4,934 |
減価償却費 | 1,620 | 1,888 |
のれん償却額 | 359 | 289 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | -84 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -23 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 8 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 47 | -19 |
受取利息及び受取配当金 | -78 | -139 |
支払利息 | 20 | 29 |
固定資産売却損益(△は益) | -175 | 10 |
固定資産除却損 | 8 | 14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -247 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 215 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -75 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,793 | 2,617 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,022 | -821 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -760 | 8 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -144 | -138 |
その他 | -206 | -835 |
小計 | 4,659 | 7,649 |
利息及び配当金の受取額 | 81 | 141 |
利息の支払額 | -20 | -40 |
法人税等の支払額 | -1,700 | -1,821 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,020 | 5,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,100 | -264 |
定期預金の払戻による収入 | 1,100 | 5,204 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,002 | -1,418 |
有形固定資産の売却による収入 | 398 | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 3,891 |
関係会社株式の取得による支出 | -43 | -30 |
その他 | -86 | -231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -737 | 7,152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 224 | -6,656 |
長期借入金の返済による支出 | -5 | -69 |
配当金の支払額 | -810 | -810 |
自己株式の取得による支出 | | |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -9,342 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,239 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 233 |
その他 | -21 | -26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -613 | -17,912 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -138 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,590 | -4,968 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,934 | 34,061 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 96 |