四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,997 | 2,197 |
減価償却費 | 1,745 | 1,620 |
のれん償却額 | 428 | 359 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | -6 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -36 | -8 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 76 | 47 |
受取利息及び受取配当金 | -88 | -78 |
債務消滅益 | -162 | - |
支払利息 | 16 | 20 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -175 |
固定資産除却損 | 10 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,476 | 2,793 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -471 | -1,022 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,256 | -760 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -20 | -144 |
その他 | 61 | -206 |
小計 | 3,785 | 4,659 |
利息及び配当金の受取額 | 88 | 81 |
利息の支払額 | -16 | -20 |
法人税等の支払額 | -499 | -1,700 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,358 | 3,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,124 | -1,100 |
定期預金の払戻による収入 | 1,106 | 1,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,830 | -1,002 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 398 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -43 |
その他 | 21 | -86 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,825 | -737 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 228 | 224 |
長期借入金の返済による支出 | -5 | -5 |
配当金の支払額 | -1,013 | -810 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | -19 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -810 | -613 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -78 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 710 | 1,590 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,892 | 29,873 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43 | - |