日東工業（6651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,904 | 1,997 |
| 減価償却費 | 1,326 | 1,745 |
| のれん償却額 | 429 | 428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -221 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -74 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -88 |
| 保険解約返戻金 | -71 | － |
| 債務消滅益 | － | -162 |
| 支払利息 | 22 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -759 | -2 |
| 固定資産除却損 | 39 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,318 | 1,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182 | -471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,047 | -1,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65 | -20 |
| その他 | -223 | 61 |
| 小計 | 7,309 | 3,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 88 |
| 利息の支払額 | -22 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,047 | -499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,300 | 3,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,122 | -1,124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370 | 1,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,220 | -1,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 336 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 信託受益権の売却による収入 | 1,911 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 161 | － |
| その他 | -106 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,371 | -1,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 507 | 228 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316 | -5 |
| 配当金の支払額 | -890 | -1,013 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -17 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -717 | -810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -302 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,908 | 710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,514 | 25,892 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 43 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
