四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,904 | 1,997 |
減価償却費 | 1,326 | 1,745 |
のれん償却額 | 429 | 428 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -221 | -10 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30 | -36 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -74 | 76 |
受取利息及び受取配当金 | -61 | -88 |
保険解約返戻金 | -71 | - |
債務消滅益 | - | -162 |
支払利息 | 22 | 16 |
固定資産売却損益(△は益) | -759 | -2 |
固定資産除却損 | 39 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,318 | 1,476 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -182 | -471 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,047 | -1,256 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -65 | -20 |
その他 | -223 | 61 |
小計 | 7,309 | 3,785 |
利息及び配当金の受取額 | 60 | 88 |
利息の支払額 | -22 | -16 |
法人税等の支払額 | -1,047 | -499 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,300 | 3,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,122 | -1,124 |
定期預金の払戻による収入 | 370 | 1,106 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,220 | -1,830 |
有形固定資産の売却による収入 | 336 | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -201 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 500 | - |
信託受益権の売却による収入 | 1,911 | - |
保険積立金の解約による収入 | 161 | - |
その他 | -106 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,371 | -1,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 507 | 228 |
長期借入金の返済による支出 | -316 | -5 |
配当金の支払額 | -890 | -1,013 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | -17 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -717 | -810 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -302 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,908 | 710 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,514 | 25,892 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 43 |