四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,363 | 2,904 |
減価償却費 | 1,320 | 1,326 |
のれん償却額 | 298 | 429 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 93 | -221 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -47 | -30 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -72 | -74 |
受取利息及び受取配当金 | -63 | -61 |
保険解約返戻金 | - | -71 |
支払利息 | 2 | 22 |
固定資産売却損益(△は益) | -14 | -759 |
固定資産除却損 | 21 | 39 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -52 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,460 | 5,318 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -903 | -182 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,057 | -1,047 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,028 | -65 |
その他 | -84 | -223 |
小計 | 8,256 | 7,309 |
利息及び配当金の受取額 | 64 | 60 |
利息の支払額 | -2 | -22 |
法人税等の支払額 | -2,842 | -1,047 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,475 | 6,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -218 | -1,122 |
定期預金の払戻による収入 | 200 | 370 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,396 | -3,220 |
有形固定資産の売却による収入 | 43 | 336 |
投資有価証券の取得による支出 | -571 | -201 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,200 | 500 |
信託受益権の売却による収入 | - | 1,911 |
保険積立金の解約による収入 | - | 161 |
その他 | 18 | -106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 276 | -1,371 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50 | 507 |
長期借入金の返済による支出 | - | -316 |
配当金の支払額 | -1,130 | -890 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
ストックオプションの行使による収入 | 69 | - |
その他 | -18 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | -717 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -302 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,746 | 3,908 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,608 | 25,514 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22 | - |