キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 12:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 27億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 61億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -69億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 7,475 | -3,541 | -2,367 | 3,934 | -4,399 | 9,183 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,974 | -5,829 | -2,000 | 145 | -5,038 | 7,328 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,100 | -2,779 | -1,395 | 321 | -1,202 | 6,808 | 通期 | 5,315 | -3,397 | -1,494 | 1,918 | -1,302 | 8,318 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 905 | -1,775 | -162 | -870 | -293 | 7,588 | 3Q | -89 | -1,061 | -324 | -1,150 | -1,086 | 7,246 | 通期 | 1,619 | -1,513 | -325 | 106 | -1,397 | 8,489 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 4,962 | -2,515 | -1,113 | 2,447 | -639 | 10,279 | 通期 | 4,747 | -2,668 | -1,705 | 2,079 | -1,679 | 9,264 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -572 | 426 | -185 | -146 | -1,645 | 8,971 | 通期 | 10,782 | -7,779 | -2,508 | 3,003 | -3,189 | 9,833 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,246 | -1,817 | -901 | 1,429 | -2,064 | 11,208 | 通期 | 7,908 | -3,243 | -1,733 | 4,665 | -3,283 | 13,586 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,209 | -3,741 | -1,245 | 2,468 | -1,403 | 14,773 | 通期 | 13,939 | -6,279 | -2,386 | 7,660 | -3,329 | 18,839 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,475 | 276 | -1,032 | 5,751 | -1,396 | 23,608 | 通期 | 8,242 | -2,874 | -2,520 | 5,368 | -2,227 | 21,606 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,300 | -1,371 | -717 | 4,929 | -3,220 | 25,514 | 通期 | 9,787 | -4,336 | -1,771 | 5,451 | -6,114 | 25,138 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,358 | -1,825 | -810 | 1,533 | -1,830 | 25,892 | 通期 | 6,616 | -1,882 | -1,716 | 4,734 | -2,873 | 28,283 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,020 | -737 | -613 | 2,283 | -1,002 | 29,873 | 通期 | 8,046 | -13,308 | 16,048 | -5,262 | -2,518 | 38,934 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,929 | 7,152 | -17,912 | 13,081 | -1,418 | 34,061 | 通期 | 12,649 | 4,920 | -26,925 | 17,569 | -7,153 | 29,620 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,755 | -1,536 | -3,130 | 3,219 | - | 29,613 | 通期 | 12,250 | -3,857 | -3,880 | 8,393 | -4,984 | 34,301 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,913 | -3,033 | -4,988 | 1,880 | - | 31,401 | 通期 | 8,471 | -4,966 | -10,022 | 3,505 | -5,183 | 28,319 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 550 | -5,557 | -1,084 | -5,007 | - | 23,016 | 通期 | 3,751 | -13,899 | 1,449 | -10,148 | -12,102 | 20,098 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,114 | -6,957 | 2,752 | -843 | - | 22,417 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 74億7500万
- 2009年3月（連） -20.08%
- 59億7400万
- 2010年3月（連） -11.03%
- 53億1500万
- 2011年3月（連） -69.54%
- 16億1900万
- 2012年3月（連） +193.21%
- 47億4700万
- 2013年3月（連） +127.13%
- 107億8200万
- 2014年3月（連） -26.66%
- 79億800万
- 2015年3月（連） +76.26%
- 139億3900万
- 2016年3月（連） -40.87%
- 82億4200万
- 2017年3月（連） +18.75%
- 97億8700万
- 2018年3月（連） -32.4%
- 66億1600万
- 2019年3月（連） +21.61%
- 80億4600万
- 2020年3月（連） +57.21%
- 126億4900万
- 2021年3月（連） -3.15%
- 122億5000万
- 2022年3月（連） -30.85%
- 84億7100万
- 2023年3月（連） -55.72%
- 37億5100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -35億4100万
- 2009年3月（連）投入+64.61%
- -58億2900万
- 2010年3月（連）投入-41.72%
- -33億9700万
- 2011年3月（連）投入-55.46%
- -15億1300万
- 2012年3月（連）投入+76.34%
- -26億6800万
- 2013年3月（連）投入+191.57%
- -77億7900万
- 2014年3月（連）投入-58.31%
- -32億4300万
- 2015年3月（連）投入+93.62%
- -62億7900万
- 2016年3月（連）投入-54.23%
- -28億7400万
- 2017年3月（連）投入+50.87%
- -43億3600万
- 2018年3月（連）投入-56.6%
- -18億8200万
- 2019年3月（連）投入+607.12%
- -133億800万
- 2020年3月（連）資金回収
- 49億2000万
- 2021年3月（連）資金投入
- -38億5700万
- 2022年3月（連）投入+28.75%
- -49億6600万
- 2023年3月（連）投入+179.88%
- -138億9900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -23億6700万
- 2009年3月（連）返済還元
- -20億
- 2010年3月（連）返済還元
- -14億9400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億2500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -17億500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -25億800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -17億3300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -23億8600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -25億2000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -17億7100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -17億1600万
- 2019年3月（連）資金調達
- 160億4800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -269億2500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -38億8000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -100億2200万
- 2023年3月（連）資金調達
- 14億4900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 39億3400万
- 2009年3月（連） -96.31%
- 1億4500万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 19億1800万
- 2011年3月（連） -94.47%
- 1億600万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 20億7900万
- 2013年3月（連） +44.44%
- 30億300万
- 2014年3月（連） +55.34%
- 46億6500万
- 2015年3月（連） +64.2%
- 76億6000万
- 2016年3月（連） -29.92%
- 53億6800万
- 2017年3月（連） +1.55%
- 54億5100万
- 2018年3月（連） -13.15%
- 47億3400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -52億6200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 175億6900万
- 2021年3月（連） -52.23%
- 83億9300万
- 2022年3月（連） -58.24%
- 35億500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -101億4800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -43億9900万
- 2009年3月（連）増加+14.53%
- -50億3800万
- 2010年3月（連）減少-74.16%
- -13億200万
- 2011年3月（連）増加+7.3%
- -13億9700万
- 2012年3月（連）増加+20.19%
- -16億7900万
- 2013年3月（連）増加+89.93%
- -31億8900万
- 2014年3月（連）増加+2.95%
- -32億8300万
- 2015年3月（連）増加+1.4%
- -33億2900万
- 2016年3月（連）減少-33.1%
- -22億2700万
- 2017年3月（連）増加+174.54%
- -61億1400万
- 2018年3月（連）減少-53.01%
- -28億7300万
- 2019年3月（連）減少-12.36%
- -25億1800万
- 2020年3月（連）増加+184.07%
- -71億5300万
- 2021年3月（連）減少-30.32%
- -49億8400万
- 2022年3月（連）増加+3.99%
- -51億8300万
- 2023年3月（連）増加+133.49%
- -121億200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 91億8300万
- 2009年3月（連） -20.2%
- 73億2800万
- 2010年3月（連） +13.51%
- 83億1800万
- 2011年3月（連） +2.06%
- 84億8900万
- 2012年3月（連） +9.13%
- 92億6400万
- 2013年3月（連） +6.14%
- 98億3300万
- 2014年3月（連） +38.17%
- 135億8600万
- 2015年3月（連） +38.66%
- 188億3900万
- 2016年3月（連） +14.69%
- 216億600万
- 2017年3月（連） +16.35%
- 251億3800万
- 2018年3月（連） +12.51%
- 282億8300万
- 2019年3月（連） +37.66%
- 389億3400万
- 2020年3月（連） -23.92%
- 296億2000万
- 2021年3月（連） +15.8%
- 343億100万
- 2022年3月（連） -17.44%
- 283億1900万
- 2023年3月（連） -29.03%
- 200億9800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 11.78%
- 2009年3月（連）
- 10.13%
- 2010年3月（連）
- 11.44%
- 2011年3月（連）
- 2.82%
- 2012年3月（連）
- 7.96%
- 2013年3月（連）
- 13.96%
- 2014年3月（連）
- 7.81%
- 2015年3月（連）
- 12.69%
- 2016年3月（連）
- 7.6%
- 2017年3月（連）
- 9.18%
- 2018年3月（連）
- 6.12%
- 2019年3月（連）
- 6.88%
- 2020年3月（連）
- 9.07%
- 2021年3月（連）
- 8.88%
- 2022年3月（連）
- 6.38%
- 2023年3月（連）
- 2.56%