キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,617 | 11,949 |
減価償却費 | 3,533 | 4,034 |
のれん償却額 | 905 | 717 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 291 | 703 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -24 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 8 | 40 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 91 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -221 | -241 |
債権譲渡益 | -58 | - |
支払利息 | 54 | 50 |
固定資産売却損益(△は益) | -360 | 10 |
固定資産除却損 | 122 | 34 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -247 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 22 | 368 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -75 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,044 | -2,238 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -810 | -180 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 834 | 677 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 29 | 455 |
その他 | 932 | -147 |
小計 | 10,932 | 15,858 |
利息及び配当金の受取額 | 228 | 248 |
利息の支払額 | -42 | -62 |
法人税等の支払額 | -3,071 | -3,394 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,046 | 12,649 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,470 | -9 |
定期預金の払戻による収入 | 2,651 | 8,619 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,204 | -5,937 |
有形固定資産の売却による収入 | 870 | 5 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,019 | -57 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 3,891 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,632 | -815 |
関係会社株式の取得による支出 | -43 | -30 |
その他 | -461 | -747 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,308 | 4,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,724 | -14,634 |
長期借入金の返済による支出 | -11 | -69 |
配当金の支払額 | -1,620 | -1,823 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -9,342 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,239 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 233 |
その他 | -42 | -48 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,048 | -26,925 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135 | -54 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,651 | -9,409 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,934 | 29,620 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 96 |