キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,949 | 12,629 |
減価償却費 | 4,034 | 3,857 |
のれん償却額 | 717 | 859 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 703 | -187 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | -16 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 40 | 26 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -16 | -20 |
受取利息及び受取配当金 | -241 | -138 |
支払利息 | 50 | 25 |
固定資産売却損益(△は益) | 10 | 19 |
固定資産除却損 | 34 | 42 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -247 | -30 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 368 | - |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -75 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,238 | 832 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -180 | -290 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 677 | -45 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 455 | -82 |
その他 | -147 | -297 |
小計 | 15,858 | 17,185 |
利息及び配当金の受取額 | 248 | 141 |
利息の支払額 | -62 | -25 |
法人税等の支払額 | -3,394 | -5,050 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,649 | 12,250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -9 | -263 |
定期預金の払戻による収入 | 8,619 | 837 |
固定資産の取得による支出 | -6,665 | -4,939 |
固定資産の売却による収入 | 5 | 61 |
投資有価証券の取得による支出 | -57 | -7 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,891 | 146 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -815 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -30 | - |
その他 | -19 | 307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,920 | -3,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -14,634 | -1,597 |
長期借入金の返済による支出 | -69 | - |
配当金の支払額 | -1,823 | -2,227 |
自己株式の取得による支出 | | |
子会社の自己株式の取得による支出 | -9,342 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,239 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 233 | - |
その他 | -48 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,925 | -3,880 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 168 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,409 | 4,680 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,620 | 34,301 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96 | - |