有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,629 | 9,418 |
| 減価償却費 | 3,857 | 4,283 |
| 減損損失 | － | 283 |
| のれん償却額 | 859 | 487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -187 | -214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -65 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -134 |
| 支払利息 | 25 | 8 |
| 国庫補助金 | -29 | -276 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | 14 |
| 固定資産除却損 | 42 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | -112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 832 | 1,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -290 | -3,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45 | 710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82 | -600 |
| その他 | -267 | 155 |
| 小計 | 17,185 | 11,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 130 |
| 利息の支払額 | -25 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -5,050 | -3,855 |
| 補助金の受取額 | － | 276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,250 | 8,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -263 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 837 | 278 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,939 | -5,471 |
| 固定資産の売却による収入 | 61 | 72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 146 | 248 |
| その他 | 307 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,857 | -4,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,597 | -3,060 |
| 配当金の支払額 | -2,227 | -2,873 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,082 | |
| その他 | -55 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,880 | -10,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168 | 535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,680 | -5,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,301 | 28,319 |