有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,418 | 8,193 |
| 減価償却費 | 4,283 | 4,209 |
| 減損損失 | 283 | 603 |
| のれん償却額 | 487 | 315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -214 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -21 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 78 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -109 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -149 |
| 支払利息 | 8 | 16 |
| 国庫補助金 | -276 | － |
| 関係会社整理損 | － | 121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | 0 |
| 固定資産除却損 | 37 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,179 | -3,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,187 | -4,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 710 | 1,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -600 | 101 |
| その他 | 155 | 320 |
| 小計 | 11,928 | 6,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 150 |
| 利息の支払額 | -8 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -3,855 | -3,364 |
| 補助金の受取額 | 276 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,471 | 3,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 278 | 388 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,471 | -11,649 |
| 固定資産の売却による収入 | 72 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -1,197 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 248 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -250 |
| その他 | -57 | -448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,966 | -13,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,060 | -94 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,919 |
| 配当金の支払額 | -2,873 | -4,287 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,082 | |
| その他 | -5 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,022 | 1,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 535 | 477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,982 | -8,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,319 | 20,098 |