日東工業（6651）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,193 | 12,217 |
| 減価償却費 | 4,209 | 4,858 |
| 減損損失 | 603 | － |
| のれん償却額 | 315 | 208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 41 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 12 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 78 | -13 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 377 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -98 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -256 |
| 支払利息 | 16 | 63 |
| 関係会社整理損 | 121 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | 58 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,432 | -3,324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,701 | -906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,273 | 313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101 | -21 |
| その他 | 320 | -424 |
| 小計 | 6,980 | 13,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 292 |
| 利息の支払額 | -15 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -3,364 | -1,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,751 | 12,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -750 | -244 |
| 定期預金の払戻による収入 | 388 | 465 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,649 | -13,914 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,197 | -64 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -250 | -432 |
| 子会社の清算による収入 | － | 64 |
| その他 | -448 | -385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,899 | -14,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -94 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | 5,919 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -4,287 | -4,900 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| その他 | -86 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,449 | 6,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 477 | 492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,221 | 5,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,098 | 25,411 |
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