日東工業（6651）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 12:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,217 | 15,743 |
| 減価償却費 | 4,858 | 6,512 |
| 減損損失 | － | 17 |
| のれん償却額 | 208 | 170 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 516 | 370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 13 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | -1 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -60 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | 377 | 259 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38 | -316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -283 |
| 支払利息 | 63 | 202 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -289 |
| 固定資産除却損 | 36 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -7 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -64 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,324 | -188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -906 | -435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 313 | 1,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21 | 2,379 |
| その他 | -424 | 390 |
| 小計 | 13,595 | 23,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 256 |
| 利息の支払額 | -54 | -180 |
| 法人税等の支払額 | -1,512 | -4,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,321 | 18,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -244 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 465 | 195 |
| 固定資産の取得による支出 | -13,914 | -9,117 |
| 固定資産の売却による収入 | 41 | 487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -366 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40 | 15 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -432 | -3,257 |
| 子会社の清算による収入 | 64 | － |
| その他 | -385 | -309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,429 | -12,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | -361 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -2,051 |
| 配当金の支払額 | -4,900 | -8,439 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他 | -113 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,929 | 974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 492 | 559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,313 | 7,720 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,411 | 33,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
