日東工業（6651）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,743 | 15,532 |
| 減価償却費 | 6,512 | 6,423 |
| 減損損失 | 17 | 379 |
| のれん償却額 | 170 | 247 |
| 負ののれん発生益 | -2,395 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 370 | -773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -29 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 334 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | -4 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | 259 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -316 | -393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -327 |
| 支払利息 | 202 | 311 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -289 | -50 |
| 固定資産除却損 | 60 | 152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188 | 743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -435 | 2,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,318 | -1,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,379 | -1,543 |
| その他 | 390 | 411 |
| 小計 | 23,459 | 22,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 345 |
| 利息の支払額 | -180 | -314 |
| 法人税等の支払額 | -4,898 | -4,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,637 | 18,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195 | 346 |
| 固定資産の取得による支出 | -9,117 | -5,757 |
| 固定資産の売却による収入 | 487 | 155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -366 | -261 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 117 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -96 | -588 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,257 | － |
| その他 | -309 | -815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,450 | -7,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -361 | -51 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,051 | -4,022 |
| 配当金の支払額 | -8,439 | -6,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,219 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,220 |
| その他 | -171 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 974 | -10,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 559 | 501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,720 | 1,284 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,132 | 34,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
