キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,556 | 6,617 |
減価償却費 | 3,756 | 3,533 |
のれん償却額 | 2,473 | 905 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 291 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | -8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -6 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 8 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 134 | 91 |
受取利息及び受取配当金 | -132 | -221 |
債務消滅益 | -162 | - |
債権譲渡益 | - | -58 |
支払利息 | 34 | 54 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | -360 |
固定資産除却損 | 45 | 122 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,455 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,510 | -1,044 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -344 | -810 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 87 | 834 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 121 | 29 |
その他 | 342 | 932 |
小計 | 7,945 | 10,932 |
利息及び配当金の受取額 | 132 | 228 |
利息の支払額 | -34 | -42 |
法人税等の支払額 | -1,426 | -3,071 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,616 | 8,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,427 | -1,470 |
定期預金の払戻による収入 | 2,767 | 2,651 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,873 | -2,204 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 870 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -519 | -1,019 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,769 | 1,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -618 | -12,632 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -43 |
その他 | 7 | -461 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,882 | -13,308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 158 | 17,724 |
長期借入金の返済による支出 | -10 | -11 |
配当金の支払額 | -1,822 | -1,620 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
その他 | -40 | -42 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,716 | 16,048 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | -135 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,099 | 10,651 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,283 | 38,934 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44 | - |