キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,160 | 5,556 |
減価償却費 | 2,891 | 3,756 |
のれん償却額 | 852 | 2,473 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -246 | 8 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -92 | -8 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 42 | 134 |
受取利息及び受取配当金 | -93 | -132 |
保険解約返戻金 | -71 | - |
債務消滅益 | - | -162 |
支払利息 | 46 | 34 |
固定資産売却損益(△は益) | -746 | -5 |
固定資産除却損 | 60 | 45 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -1,455 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,982 | -2,510 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 706 | -344 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -164 | 87 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 135 | 121 |
その他 | -30 | 342 |
小計 | 12,429 | 7,945 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 132 |
利息の支払額 | -46 | -34 |
法人税等の支払額 | -2,688 | -1,426 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,787 | 6,616 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,532 | -2,427 |
定期預金の払戻による収入 | 1,832 | 2,767 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,114 | -2,873 |
有形固定資産の売却による収入 | 344 | 11 |
投資有価証券の取得による支出 | -204 | -519 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 564 | 1,769 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -618 |
関係会社株式の取得による支出 | -44 | - |
信託受益権の売却による収入 | 1,911 | - |
保険積立金の解約による収入 | 161 | - |
その他 | -253 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,336 | -1,882 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 486 | 158 |
長期借入金の返済による支出 | -317 | -10 |
配当金の支払額 | -1,903 | -1,822 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
その他 | -35 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,771 | -1,716 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | 83 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,532 | 3,099 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,138 | 28,283 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 44 |