キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,128 | 7,160 |
減価償却費 | 2,740 | 2,891 |
のれん償却額 | 596 | 852 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | -246 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | -2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -84 | -92 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 323 | 42 |
受取利息及び受取配当金 | -107 | -93 |
保険解約返戻金 | - | -71 |
支払利息 | 4 | 46 |
固定資産売却損益(△は益) | -58 | -746 |
固定資産除却損 | 40 | 60 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -118 | |
投資有価証券償還損益(△は益) | -52 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 908 | 1,982 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -617 | 706 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -206 | -164 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,047 | 135 |
その他 | -336 | -30 |
小計 | 13,126 | 12,429 |
利息及び配当金の受取額 | 106 | 92 |
利息の支払額 | -4 | -46 |
法人税等の支払額 | -4,985 | -2,688 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,242 | 9,787 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -610 | -2,532 |
定期預金の払戻による収入 | 566 | 1,832 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,227 | -6,114 |
有形固定資産の売却による収入 | 134 | 344 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,073 | -204 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,875 | 564 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,461 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -44 |
信託受益権の売却による収入 | - | 1,911 |
保険積立金の解約による収入 | - | 161 |
その他 | -77 | -253 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,874 | -4,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 486 |
長期借入金の返済による支出 | - | -317 |
配当金の支払額 | -2,547 | -1,903 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
ストックオプションの行使による収入 | 69 | - |
その他 | -39 | -35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,520 | -1,771 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | -147 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,744 | 3,532 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,606 | 25,138 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22 | - |