キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,067 | 4,030 |
| 減価償却費 | 1,233 | 1,086 |
| のれん償却額 | 36 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | 114 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -16 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 121 | 121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -72 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,633 | -4,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -524 | 63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199 | -735 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149 | 118 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 13 |
| 災害損失 | － | 15 |
| その他 | -301 | 205 |
| 小計 | 6,147 | 905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 78 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,272 | -1,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,962 | -572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -639 | -1,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,714 | -701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,727 | 3,498 |
| 貸付けによる支出 | － | -754 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -876 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8 |
| その他 | -2 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,515 | 426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -446 | -394 |
| 自己株式の取得による支出 | -616 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 235 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -8 |
| その他 | 0 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,113 | -185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,323 | -293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,489 | 10,279 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,279 | 8,971 |
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