キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,030 | 3,860 |
| 減価償却費 | 1,086 | 1,301 |
| のれん償却額 | － | 252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | 101 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -29 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 121 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -55 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -20 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,049 | 3,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63 | -1,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -735 | -1,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118 | -87 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 13 | － |
| 災害損失 | 15 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -106 |
| その他 | 205 | -714 |
| 小計 | 905 | 5,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 57 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,553 | -2,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -572 | 3,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,645 | -2,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -701 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,498 | 200 |
| 貸付けによる支出 | -754 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8 | － |
| その他 | -6 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 426 | -1,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 配当金の支払額 | -394 | -958 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 235 | 177 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | － |
| その他 | -17 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185 | -901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293 | 574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,264 | 8,971 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 120 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,971 | 11,208 |
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