四半期報告書-第64期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 217 | 1,067 |
減価償却費 | 1,489 | 1,233 |
のれん償却額 | 36 | 36 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 103 | -51 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 29 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 112 | 121 |
受取利息及び受取配当金 | -111 | -88 |
支払利息 | 3 | 2 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -44 |
有形固定資産除却損 | 3 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -16 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 60 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,389 | 4,633 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -788 | -524 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 911 | 199 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 14 | -149 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12 | - |
その他 | -12 | -301 |
小計 | 654 | 6,147 |
利息及び配当金の受取額 | 106 | 90 |
利息の支払額 | -6 | -2 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 150 | -1,272 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 905 | 4,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -900 | -100 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 30 |
有形固定資産の取得による支出 | -293 | -639 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 59 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,613 | -2,714 |
投資有価証券の売却による収入 | 100 | 1,727 |
貸付けによる支出 | -45 | - |
子会社出資金の取得による支出 | - | -876 |
その他 | -25 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,775 | -2,515 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -50 |
配当金の支払額 | -162 | -446 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -616 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -162 | -1,113 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,044 | 1,323 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,318 | 7,588 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 314 | - |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 466 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,588 | 10,279 |