キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,853 | 11,503 |
減価償却費 | 2,401 | 2,759 |
のれん償却額 | 126 | 504 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 437 | 189 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | -43 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -48 | 0 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 210 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 192 |
受取利息及び受取配当金 | -120 | -96 |
支払利息 | 7 | 5 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5 | -28 |
有形固定資産除却損 | 75 | 51 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,363 | -1,901 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 193 | -706 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -371 | -299 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 117 | -58 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 13 | - |
災害損失 | 5 | - |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -108 |
その他 | 49 | -142 |
小計 | 13,316 | 11,823 |
利息及び配当金の受取額 | 129 | 98 |
利息の支払額 | -7 | -5 |
法人税等の支払額 | -2,655 | -4,008 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,782 | 7,908 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -110 | -300 |
定期預金の払戻による収入 | 110 | 340 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,189 | -3,283 |
有形固定資産の売却による収入 | 54 | 86 |
投資有価証券の取得による支出 | -702 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,021 | 200 |
貸付けによる支出 | -754 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 8 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,232 | - |
その他 | 12 | -282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,779 | -3,243 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100 |
短期借入金の返済による支出 | -1,900 | - |
配当金の支払額 | -991 | -1,841 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
ストックオプションの行使による収入 | 429 | 248 |
少数株主への配当金の支払額 | -8 | - |
その他 | -36 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,508 | -1,733 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 80 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 568 | 3,011 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,833 | 13,586 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 124 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 680 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -63 |