半期報告書-第28期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、株式会社あおぞら銀行及びPOSCO JAPAN 株式会社と当座貸越契約
及び極度貸付契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座貸越契約及び極度貸付契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
及び極度貸付契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座貸越契約及び極度貸付契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当中間会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 当座貸越極度額 及び極度貸付極度額の総額 | 500,000千円 | 500,000千円 |
| 借入実行残高 | 165,000千円 | 220,000千円 |
| 差引額 | 335,000千円 | 280,000千円 |